新和成：2026年一季度报告
证券代码：002001证券简称：新和成公告编号：2026-021
浙江新和成股份有限公司
2026年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业收入（元） | 6,294,652,672.67 | 5,439,577,817.97 | 15.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,827,227,858.46 | 1,879,910,462.58 | -2.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,776,158,668.57 | 1,879,705,376.85 | -5.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,683,660,102.64 | 1,595,982,605.81 | 5.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.61 | -3.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.61 | -3.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.37% | 6.29% | 下降0.92个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产（元） | 47,454,817,704.07 | 45,606,449,805.48 | 4.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 35,131,790,747.09 | 32,805,654,181.90 | 7.09% |
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,107,154.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 17,051,769.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 46,986,875.79 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,135,375.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,822,660.05 | |
| 减：所得税影响额 | 10,051,669.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 123,346.94 | |
| 合计 | 51,069,189.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
1、资产负债表项目情况
（1）本期末预付款项较年初上升30.60%，主要系本报告期内预付供应商货款增加所致。
（2）本期末其他权益工具投资较年初下降44.44%，主要系本报告期内确认的相关股利收入增加所致，相应冲减对应投资账面价值所致。
（3）本期末递延所得税资产较年初上升231.54%，主要系本报告期内信用减值损失增加导致计提递延所得税增加所致。
（4）本期末短期借款较年初上升49.27%，主要系本报告期内短期信用借款增加所致。
（5）本期末应付票据较年初下降49.41%，主要系本报告期内银行承兑汇票到期兑付所致。
（6）本期末合同负债较年初上升34.13%，主要系本报告期内收到客户预收款增加所致。
（7）本期末应付职工薪酬较年初下降55.61%，主要系本报告期内支付上年计提的年终奖金所致。
（8）本期末其他应付款较年初下降63.31%，主要系本报告期内支付应付未付费用款项所致。
（9）本期末其他流动负债较年初上升493.60%，主要系本报告期内发行科技创新债券所致。
2、利润表项目情况
（1）公司一季度税金及附加同比上升36.74%，主要系报告期内城建税和教育费附加增加所致。
（2）公司一季度财务费用同比上升329.91%，主要系本报告期内汇兑损失同比增加所致。
（3）公司一季度投资收益同比上升3,571.04%，主要系本报告期内联营企业和合营企业净利润同比增加，公司按照权益法核算确认的投资收益相应增加，且处置交易性金融资产取得的投资收益增加共同影响所致。
（4）公司一季度公允价值变动收益同比上升132.88%，主要系本报告期内汇率变动导致的公允价值同比增加所致。
（5）公司一季度信用减值损失同比上升858.66%，主要系因销售增加导致应收账款变动计提的信用减值损失增加所致。
（6）公司一季度资产减值损失同比下降46.35%，主要系本报告期内计提存货跌价准备同比减少所致。
（7）公司一季度资产处置收益同比下降57.47%，主要系本报告期内废旧物资对外销售减少所致。
（8）公司一季度营业外收入同比上升30.13%，主要系本报告期内赔款收入同比增加所致。
（9）公司一季度营业外支出同比上升665.69%，主要系本报告期内资产报废和缴纳滞纳金影响所致。
3、现金流量表情况
（1）公司一季度投资活动产生的现金流量净额同比上升64.08%，主要系本报告期内收回期初银行理财产品同比增加所致。
（2）公司一季度筹资活动产生的现金流量净额同比上升185.35%，主要系本报告期内取得银行贷款同比增加所致。
（3）公司一季度现金及现金等价物净增加额同比上升530.97%，主要系本报告期内取得银行贷款同比增加、发行科技创新债券，购买银行理财产品同比减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 78,970 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新和成控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 50.08% | 1,539,232,431 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.34% | 133,444,475 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 21,627,982 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙江新和成股份有限公司－第五期员工持股计划 | 其他 | 0.70% | 21,454,310 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 20,716,461 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 0.48% | 14,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡柏剡 | 境内自然人 | 0.47% | 14,595,929 | 10,946,947 | 不适用 | 0 |
| 胡柏藩 | 境内自然人 | 0.45% | 13,922,998 | 10,442,248 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 12,307,373 | 0 | 不适用 | 0 |
| 石观群 | 境内自然人 | 0.35% | 10,677,838 | 8,008,378 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新和成控股集团有限公司 | 1,539,232,431 | 人民币普通股 | 1,539,232,431 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 133,444,475 | 人民币普通股 | 133,444,475 | |||
| 中国建设银行股份有限公司 | 21,627,982 | 人民币普通股 | 21,627,982 | |||
－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
| －易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | ||||
| 浙江新和成股份有限公司－第五期员工持股计划 | 21,454,310 | 人民币普通股 | 21,454,310 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 20,716,461 | 人民币普通股 | 20,716,461 | |
| 全国社保基金五零三组合 | 14,600,000 | 人民币普通股 | 14,600,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 12,307,373 | 人民币普通股 | 12,307,373 | |
| 虞宝木 | 10,548,900 | 人民币普通股 | 10,548,900 | |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16032组合 | 10,499,792 | 人民币普通股 | 10,499,792 | |
| 吴文平 | 8,641,514 | 人民币普通股 | 8,641,514 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中胡柏藩为新和成控股集团有限公司董事长、总经理、实际控制人，胡柏剡为新和成控股集团有限公司董事，胡柏藩与胡柏剡为兄弟关系，石观群为新和成控股集团有限公司董事，胡柏藩、胡柏剡、石观群因参与员工持股计划与浙江新和成股份有限公司－第五期员工持股计划产生关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 虞宝木通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份10,548,900股；吴文平通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份8,641,514股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、第五期员工持股计划进展情况公司第五期员工持股计划经2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过公司回购专用证券账户回购的公司股票和/或通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易）等法律法规许可的方式获得的公司股票，存续期不超过24个月。公司第五期员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份数量为21,454,310股，占公司总股本的
0.6981%，全部来源于上述回购股份，过户价格24.19元/股。第五期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本计划名下之日起计算，即2026年1月27日-2027年1月26日。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第五期员工持股计划实施进展的公告》（2026-003）。
2、申请注册发行债务融资工具公司于2025年8月26日召开的第九届董事会第十四次会议、9月12日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》。为满足公司快速发展资金需求、优化融资结构并降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的非金融企业债务融资工具，发行品种可包括中期票据（期限不超过3年）、短期融资券（期限不超过1年）及超短期融资券（期限不超过270天），并可分期发行。本次发行所募集的资金计划用于公司生产经营活动，包括但不限于科技创新领域的项目建设、研发投入、偿还有息负债及补充流动资金。公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于2026年1月30日在全国银行间市场发行2026年度第一期科技创新债券，于2026年2月3日上市流通。发行总额5亿元，债券期限270日。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2026年度第一期科技创新债券发行结果公告》（2026-004）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：浙江新和成股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,621,006,154.20 | 7,966,270,131.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,356,826,507.94 | 2,168,275,092.55 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,639,411,247.88 | 3,331,434,677.27 |
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收款项融资 | 965,215,351.71 | 813,062,385.73 |
| 预付款项 | 233,048,162.47 | 178,450,145.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 231,391,027.89 | 274,052,669.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,449,974,725.18 | 4,648,749,467.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,661,739.69 | 55,037,719.63 |
| 流动资产合计 | 21,546,534,916.96 | 19,435,332,289.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,035,370,292.05 | 965,350,549.43 |
| 其他权益工具投资 | 33,406,147.55 | 60,126,147.55 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,923,210,018.30 | 20,298,898,673.14 |
| 在建工程 | 752,792,747.21 | 745,117,350.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,624,126.98 | 9,116,717.87 |
| 无形资产 | 2,579,105,859.60 | 2,590,073,891.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 |
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,622,704.97 | 3,622,704.97 |
| 长期待摊费用 | 16,569,888.28 | 19,477,100.43 |
| 递延所得税资产 | 8,926,561.10 | 2,692,450.99 |
| 其他非流动资产 | 1,545,654,441.07 | 1,476,641,929.78 |
| 非流动资产合计 | 25,908,282,787.11 | 26,171,117,516.42 |
| 资产总计 | 47,454,817,704.07 | 45,606,449,805.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,007,842,815.34 | 675,172,682.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 227,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,441,575.25 | 70,054,101.63 |
| 应付账款 | 1,648,505,857.13 | 1,780,307,765.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 395,447,261.06 | 294,819,090.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 227,066,815.92 | 511,515,144.15 |
| 应交税费 | 670,507,469.13 | 669,468,878.66 |
| 其他应付款 | 48,319,793.54 | 131,685,145.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,021,488,859.47 | 3,165,413,873.49 |
| 其他流动负债 | 589,793,418.95 | 99,358,351.24 |
| 流动负债合计 | 7,644,640,865.79 | 7,397,795,032.81 |
| 非流动负债： |
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,487,138,235.69 | 4,187,178,569.02 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,515,887.52 | 2,500,183.66 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 880,672,887.29 | 906,007,748.59 |
| 递延所得税负债 | 150,107,635.54 | 152,052,864.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,520,434,646.04 | 5,247,739,365.43 |
| 负债合计 | 12,165,075,511.83 | 12,645,534,398.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,073,421,680.00 | 3,073,421,680.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,169,474,029.36 | 3,135,683,253.49 |
| 减：库存股 | 70,972,212.67 | 556,161,195.70 |
| 其他综合收益 | 47,602,421.07 | 67,743,496.72 |
| 专项储备 | 162,126,397.06 | 162,056,373.58 |
| 盈余公积 | 1,545,453,678.00 | 1,545,453,678.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 27,204,684,754.27 | 25,377,456,895.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 35,131,790,747.09 | 32,805,654,181.90 |
| 少数股东权益 | 157,951,445.15 | 155,261,225.34 |
| 所有者权益合计 | 35,289,742,192.24 | 32,960,915,407.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,454,817,704.07 | 45,606,449,805.48 |
法定代表人：胡柏藩主管会计工作负责人：石观群会计机构负责人：王晓碧
2、合并利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,294,652,672.67 | 5,439,577,817.97 |
| 其中：营业收入 | 6,294,652,672.67 | 5,439,577,817.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,263,103,073.75 | 3,332,670,522.53 |
| 其中：营业成本 | 3,595,444,088.78 | 2,899,276,314.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 68,983,022.08 | 50,448,500.49 |
| 销售费用 | 40,473,214.75 | 34,003,560.61 |
| 管理费用 | 142,927,144.31 | 154,462,169.44 |
| 研发费用 | 271,693,663.89 | 256,931,534.29 |
| 财务费用 | 143,581,939.94 | -62,451,557.05 |
| 其中：利息费用 | 44,680,387.23 | 58,365,389.70 |
| 利息收入 | 7,947,853.61 | 17,375,893.08 |
| 加：其他收益 | 51,678,444.42 | 63,862,670.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 85,100,671.91 | 2,318,161.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,283,100.18 | 10,902,603.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,304,679.93 | -16,132,349.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,415,695.29 | 2,691,018.23 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -8,261,978.21 | -15,398,773.86 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -583,881.23 | -370,793.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,144,371,840.45 | 2,143,877,229.15 |
| 加：营业外收入 | 1,153,274.53 | 886,224.27 |
| 减：营业外支出 | 9,499,208.15 | 1,240,606.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,136,025,906.83 | 2,143,522,846.86 |
| 减：所得税费用 | 300,302,181.04 | 255,791,673.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,835,723,725.79 | 1,887,731,173.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,835,723,725.79 | 1,887,731,173.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,827,227,858.46 | 1,879,910,462.58 |
| 2.少数股东损益 | 8,495,867.33 | 7,820,710.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,306,876.83 | 19,798,198.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,112,524.35 | 14,918,970.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 29,253,600.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 29,253,600.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -20,141,075.65 | 14,918,970.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -20,141,075.65 | 14,918,970.14 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,805,647.52 | 4,879,228.62 |
| 七、综合收益总额 | 1,839,030,602.62 | 1,907,529,371.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,836,340,382.81 | 1,894,829,432.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,690,219.81 | 12,699,939.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.61 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.61 |
法定代表人：胡柏藩主管会计工作负责人：石观群会计机构负责人：王晓碧
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,633,115,809.89 | 5,397,200,390.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 267,285,990.24 | 248,726,554.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,491,345.73 | 69,361,541.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,945,893,145.86 | 5,715,288,486.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,630,434,668.12 | 2,592,984,352.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 854,592,479.42 | 808,057,616.28 |
| 支付的各项税费 | 682,964,790.29 | 577,767,837.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,241,105.39 | 140,496,075.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,262,233,043.22 | 4,119,305,880.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,683,660,102.64 | 1,595,982,605.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,641,484.96 | 1,296,518.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 820,750,000.00 | 800,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 830,391,484.96 | 801,296,518.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349,194,543.42 | 295,693,688.24 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,349,194,543.42 | 2,245,693,688.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -518,803,058.46 | -1,444,397,169.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,587,459,439.00 | 572,494,106.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 518,979,758.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,106,439,197.90 | 572,494,106.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,598,824,079.84 | 443,917,925.63 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,164,325.50 | 673,702,768.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161,851.22 | 50,079.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,641,150,256.56 | 1,117,670,773.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 465,288,941.34 | -545,176,666.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,449,979.25 | 8,968,800.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,657,595,964.77 | -384,622,429.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,819,707,489.01 | 5,521,452,666.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,477,303,453.78 | 5,136,830,236.59 |
法定代表人：胡柏藩主管会计工作负责人：石观群会计机构负责人：王晓碧
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第一季度财务会计报告未经审计。
浙江新和成股份有限公司董事会
2026年4月29日