马可波罗：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
马可波罗控股股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年度占用资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年上半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年上半年度往来累计发生金额(不 | 2026年上半年度往来资金的利息 | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年上半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 含利息) | (如有) | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞市品唯科技实业有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 1,020.86 | 0.01 | - | - | 1,020.86 | 代收代付 | 经营性往来 |
| 丰城市唯美文化陶瓷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.03 | 代收代付 | 经营性往来 | |
| 广东家美陶瓷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6.76 | 10.17 | - | 16.93 | - | 销售材料 | 经营性往来 | |
| 广东马可波罗陶瓷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 357.88 | 1,983.17 | - | 1,035.26 | 1,305.79 | 销售材料 | 经营性往来 | |
| 江西唯美陶瓷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 62.62 | 383.96 | - | 335.58 | 111.00 | 销售材料 | 经营性往来 | |
| 营口市马可波罗陶瓷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.04 | 代收代付 | 经营性往来 | |
| 重庆马可波罗陶瓷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.45 | 12.90 | - | 13.35 | - | 代收代付 | 经营性往来 | |
| 重庆唯美陶瓷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 263.94 | 352.33 | - | 530.58 | 85.69 | 销售材料 | 经营性往来 | |
| 广东东唯新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 7.86 | - | 7.86 | - | 销售材料 | 经营性往来 | |
| 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 0.08 | - | - | 0.08 | 销售材料 | 经营性往来 | |
| 广东家美陶瓷有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 70,000.00 | - | - | 21,000.00 | 49,000.00 | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 江西和美陶瓷有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | - | - | - | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 江西唯美陶瓷有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | - | - | - | - | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 重庆唯美陶瓷有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 18,000.00 | - | - | 8,000.00 | 10,000.00 | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 江西加美陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,872.00 | - | - | - | 33,872.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 广东家美陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,000.00 | - | - | - | 26,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 江西唯美陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 江西和美陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,000.00 | - | - | - | 23,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| WONDERPORCELAINGROUP | 孙公司 | 其他应收款 | 14,745.30 | - | 51.08 | 457.12 | 14,339.26 | 借款 | 非经营性往来,本期往来发生 |
| 额为外币借款调汇 | |||||||||
| WONDERPORCELAINGROUP | 孙公司 | 其他应收款 | 39.65 | 324.30 | - | - | 363.95 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| 江西和美陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 85.13 | 109.18 | - | 162.48 | 31.82 | 人力资源服务费、代垫款项等 | 经营性往来 |
| 广东家美陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.31 | 124.86 | - | 135.15 | 36.02 | 人力资源服务费、代垫款项等 | 经营性往来 |
| 江西唯美陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.51 | 57.48 | - | 61.45 | 16.55 | 人力资源服务费、代垫款项等 | 经营性往来 |
| 重庆唯美陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.85 | 42.48 | - | 42.46 | 13.87 | 人力资源服务费、代垫款项等 | 经营性往来 |
| 广东家唯贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.25 | 19.68 | - | 23.49 | 5.45 | 人力资源服务费、代垫款项等 | 经营性往来 |
| 江西马可波罗陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.47 | 30.01 | - | 19.40 | 17.08 | 人力资源服务费、代垫款项等 | 经营性往来 |
| 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.18 | 10.55 | - | 10.29 | 2.43 | 人力资源服务费、代垫款项等 | 经营性往来 |
| 广东马可波罗陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.48 | 0.04 | - | 0.52 | 0.00 | 人力资源服务费、代垫款项等 | 经营性往来 |
| 广东兴美陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8.18 | - | - | 8.18 | 人力资源服务费、代垫款项等 | 经营性往来 |
| 营口市马可波罗陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.75 | - | 0.38 | 0.38 | 人力资源服务费、代垫款项等 | 经营性往来 |
| 广东家唯陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 人力资源服务费、代垫款项等 | 经营性往来 |
| 广东东唯新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 人力资源服务费、 | 经营性往来 |
| 代垫款项等 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 佛山市鑫卓越建材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 17.62 | 91.63 | - | 27.26 | 81.98 | 提供运输服务 | 经营性往来 |
| 佛山市鑫卓越建材有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 3.03 | - | - | 3.03 | - | 保证金 | 经营性往来 | |
| 广东宏业广电产业投资有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 52.92 | - | - | 52.92 | - | 代收代付 | 经营性往来 | |
| 总计 | — | — | — | 212,627.22 | 3,569.68 | 51.08 | 31,935.55 | 184,312.44 |
公司法定代表人：黄建平主管会计工作的负责人：叶国华会计机构负责人：刘军
附件：公告原文