盈峰环境：关于提前赎回盈峰转债的第四次提示性公告
盈峰环境科技集团股份有限公司 关于提前赎回“盈峰转债”的第四次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、可转换公司债券赎回日:2026 年5 月29 日
2、可转换公司债券赎回价格:人民币101.129 元/张(含息税,当期年利率 为2.00%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以 下简称“中登公司”)核准的价格为准。
3、发行人资金到账日(到达中登公司账户):2026 年6 月3 日
4、投资者赎回款到账日:2026 年6 月5 日
5、可转换公司债券最后交易日:2026 年5 月25 日
6、可转换公司债券停止交易日:2026 年5 月26 日
7、可转换公司债券最后转股日:2026 年5 月28 日
8、可转换公司债券停止转股日:2026 年5 月29 日
9、可转换公司债券有条件赎回条款触发日:2026 年4 月30 日
10、可转换公司债券赎回登记日:2026 年5 月28 日
11、赎回类别:全部赎回
12、最后一个交易日(2026 年5 月25 日)可转换公司债券简称:Z 峰转债
13、根据安排,截至2026 年5 月28 日收市后仍未转股的“盈峰转债”将被 强制赎回。本次赎回完成后,“盈峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持 有的“盈峰转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻 结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
14、风险提示:本次“盈峰转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前 的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转 股,可能面临损失,敬请广大投资者注意投资风险。
自2026 年4 月10 日至2026 年4 月30 日期间,盈峰环境科技集团股份有限 公司(以下简称“盈峰环境”或“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格不低于“盈峰转债”当期转股价格(7.67 元/股) 的130%(即9.971 元/股)的情形。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款 的相关规定,公司已触发“盈峰转债”的有条件赎回条款。
公司于2026 年4 月30 日召开第十一届董事会第三次临时会议,审议通过了 《关于提前赎回“盈峰转债”的议案》,结合当前市场和公司自身战略发展的情 况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“盈峰转债”提前赎回的权利,并授权 公司管理层及相关部门负责后续“盈峰转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事 项公告如下:
一、“盈峰转债”基本概况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2219 号)核准,公司于2020 年 11 月4 日公开发行了1,476.1896 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行 总额147,618.96 万元,期限6 年。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,公司147,618.96 万元可转换公司债券于2020 年12 月2 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“盈峰转债”,债券代码 “127024.SZ”。
3、可转换公司债券转股期限
根据相关法律、法规的有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的 可转换公司债券自2021 年5 月10 日起至2026 年11 月3 日止可转换为公司股份。
4、可转换公司债券转股价格调整情况
2021 年7 月2 日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告 编号:2021-054 号),因公司实施2020 年度权益分派,以公司现有总股本 3,163,086,005 股剔除已回购股份58,976,234 股后的3,104,109,771 股为基数,向 全体股东每10 股派发现金红利1.20 元(含税),不送红股,不以公积金转增股 本,除权除息日为2021 年7 月8 日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰转 债”的转股价格于2021 年7 月8 日起由原来的8.31 元/股调整为8.19 元/股,调 整后的转股价格自2021 年7 月8 日起生效。
2022 年7 月14 日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2022-054 号),因公司实施2021 年度权益分派,以公司现有总股本 3,179,499,998 股剔除已回购股份58,976,234 股后的3,120,523,764 股为基数,向 全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股 本,除权除息日为2022 年7 月20 日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰 转债”的转股价格于2022 年7 月20 日起由原来的8.19 元/股调整为8.09 元/股。 调整后的转股价格自2022 年7 月20 日起生效。
2023 年7 月11 日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2023-035 号),因公司实施2022 年度权益分派,以公司现有总股本 3,179,506,670 股剔除已回购股份12,565,382 股后的3,166,941,288 股为基数,向 全体股东每10 股派发现金红利1.10 元(含税),不送红股,不以公积金转增股 本,除权除息日为2023 年7 月18 日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰 转债”的转股价格于2023 年7 月18 日起由原来的8.09 元/股调整为7.98 元/股。 调整后的转股价格自2023 年7 月18 日起生效。
2024 年7 月9 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编 号:2024-044 号),因公司实施2023 年度权益分派,以公司现有总股本剔除已回 购股份0 股后的3,166,941,538 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.25 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2024 年7 月16 日。 根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2024 年7 月16 日 起由原来的7.98 元/股调整为7.86 元/股。调整后的转股价格自2024 年7 月16 日起生效。
2025 年7 月19 日,公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格的公告》(公
告编号:2025-047 号),因公司实施2024 年度权益分派,以公司现有总股本剔除 已回购股份0 股后的3,166,943,318 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 1.89 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2025 年7 月 28 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2025 年7 月28 日起由原来的7.86 元/股调整为7.67 元/股。调整后的转股价格自2025 年7 月28 日起生效。
5、可转债回售情况
公司股票价格自2024 年11 月4 日至2024 年12 月13 日连续三十个交易日 的收盘价低于当期“盈峰转债”转股价格的70%,且“盈峰转债”处于最后两个 计息年度,根据《募集说明书》的约定,“盈峰转债”的有条件回售条款生效。 本次回售申报期为2024 年12 月19 日至2024 年12 月25 日,根据中登公司出具 的《证券回售结果明细表》,“盈峰转债”(债券代码:127024)本次回售有效申 报数量为10 张,回售金额为1,002.22 元(含息税)。具体内容详见公司于2024 年12 月28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“盈峰转债” 回售结果的公告》(公告编号:2024-070 号)。
二、“盈峰转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定,“盈峰转债”有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转换公司债券:
1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30 个交易日 中至少有15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
若在前述30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。
三、“盈峰转债”触发有条件赎回条款的具体情况
2026 年4 月10 日至2026 年4 月30 日,公司股票已满足连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价不低于“盈峰转债”当期转股价格(即7.67 元/ 股)的130%(即9.971 元/股),根据《募集说明书》中有条件赎回的相关规定, 已触发“盈峰转债”的有条件赎回条款。公司于2026 年4 月30 日召开第十一 届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“盈峰转债”的议案》。 结合当前市场和公司自身战略发展的情况,董事会决定本次行使“盈峰转债”提 前赎回的权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“盈峰转债”赎回的全部 相关事宜。
四、“盈峰转债”的赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“盈峰转债” 赎回 价格为人民币101.129 元/张(含息税)。具体计算方式如下:当期应计利息的计 算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率,即2.00%;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2025 年11 月4 日)起至本计息年度赎 回日止(2026 年5 月29 日)的实际日历天数206 天(算头不算尾)。
\[当期利息 IA=B × i × t / 365=100 × 2.00 \% × 206 / 365 \approx 1.129 元/张;\]
\[赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+1.129=101.129 元/张;\]
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026 年5 月28 日)收市后在中登公司登记在册的全体“盈 峰转债”持有人。
(三)赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“盈峰 转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“盈峰转债”自2026 年5 月26 日起停止交易。
3、“盈峰转债”自2026 年5 月29 日起停止转股。
4、2026 年5 月29 日为“盈峰转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登 记日(2026 年5 月28 日)收市后在中登公司登记在册的“盈峰转债”。本次赎 回完成后,“盈峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026 年6 月3 日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户), 2026 年6 月5 日为赎回款到达“盈峰转债”持有人资金账户日,届时“盈峰转 债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“盈峰转债”持有人的资金 账户。
6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内,在中国证监会指定的信息披露 媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。
7、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z 峰转债
(四)咨询方式
咨询部门:公司董事会办公室
咨询电话:0757-26335291
联系邮箱:IR@infore.com
五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级 管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“盈峰转债”的情况
经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事及高 级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“盈峰转债”的情形。
六、其他说明
1、“盈峰转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
2、“盈峰转债”转股最小申报单位为1 张,每张面额为100.00 元,转换成 股份的最小单位为1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是1 股的整数倍,转股时不足转换为 1 股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公 司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票 面余额及其所对应的当期应付利息。
3、当日买进的可转换公司债券当日可申请转股,可转换公司债券转股新增 股份可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。
七、风险提示
截至2026 年5 月28 日收市后仍未转股的“盈峰转债”,将按照人民币101.129 元/张(含息税)的价格强制赎回。本次赎回完成后,“盈峰转债”将在深圳证券 交易所摘牌,特提醒“盈峰转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的 “盈峰转债” 如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结, 以免出现因无法转股而被赎回的情形。因目前“盈峰转债” 二级市场价格与赎 回价格存在较大差异,特提醒“盈峰转债”持券人注意在期限内转股,如果投资 者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2026 年5 月12 日