北新建材：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北新集团建材股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北新集团建材股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期往来累计发生 金额(不含利息) | 本期往来资金 的利息(如有) | 本期偿还累 计发生金额 | 期末往来资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
| 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
| 其他关联方及附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 安徽广德南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 货款 | 经营性往来 |
| 安县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.02 | 2.76 | 0.00 | 0.41 | 2.37 | 货款 | 经营性往来 |
| 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 货款 | 经营性往来 |
| 白城北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 16.16 | 39.15 | 0.00 | 1.07 | 54.24 | 货款 | 经营性往来 |
| 蚌埠中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.41 | 0.54 | 0.00 | 0.53 | 0.42 | 货款 | 经营性往来 |
| 保定中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 保定筑根新材公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.13 | 货款 | 经营性往来 |
| 北川中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.60 | 5.49 | 0.00 | 0.01 | 6.08 | 货款 | 经营性往来 |
| 北京朝阳华东材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 货款 | 经营性往来 |
| 北京市贝达通科技有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 货款 | 经营性往来 |
| 北新房屋有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 货款 | 经营性往来 |
| 北新集成房屋(北京)有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 货款 | 经营性往来 |
| 金往来 | 资金往来方名称 | 联关系 | | 算的会计科 目 期初往来资金余额 | 金额(不含利息) | | 的利息(如有) 计发生金额 | 金余额 往来形成原因 | 性往来、非经营 性往来) |
| | | 本公司母公司之最终控 | | | | | | | |
| | 北新建材集团有限公司 | 制方之子公司 | 应收账款 | | 327.84 | 0.00 | 0.00 0.00 | 327.84 货款 | 经营性往来 |
| 司 | 北新建材集团有限公司济南分公 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | | 54.72 | 0.00 | 0.00 0.00 | 54.72 货款 | 经营性往来 |
| 中心 | 北新建材集团有限公司厦门销售 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | | 1.20 | 0.00 | 0.00 0.00 | 1.20 货款 | 经营性往来 |
| 公司 | 北新建材集团有限公司石家庄分 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | | 20.06 | 0.00 | 0.00 0.00 | 20.06 货款 | 经营性往来 |
| | 北新建材集团有限公司郑州分公 | 本公司母公司之最终控 | | | | | | | |
| 司 | | 制方之子公司 | 应收账款 | | 222.96 | 0.00 | 0.00 0.00 | 222.96 货款 | 经营性往来 |
| | 毕节西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.12 | 0.00 | 0.00 0.12 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 播州西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 布尔津天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 3.37 | 0.31 | 0.00 3.37 | 0.31 货款 | 经营性往来 |
| | 常山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 20.73 | 0.00 12.37 | 8.36 货款 | 经营性往来 |
| | 成都北新木业有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | | 1.45 | 1.03 | 0.00 1.03 | 1.45 工程款 | 经营性往来 |
| | 崇左南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.33 | 0.82 | 0.00 0.15 | 1.00 货款 | 经营性往来 |
| | 滁州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.76 | 3.04 | 0.00 2.92 | 0.88 货款 | 经营性往来 |
| | 达州利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.98 | 1.65 | 0.00 0.01 | 2.62 货款 | 经营性往来 |
| | 大冶尖峰水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 之参股公司 | 应收账款 | | 0.00 | 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 德安县南方新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 1.39 | 0.54 | 0.00 1.39 | 0.54 货款 | 经营性往来 |
| | 德惠北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.09 | 0.00 0.00 | 0.09 货款 | 经营性往来 |
| | 德清南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 德州中联大坝水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.33 | 0.31 | 0.00 0.24 | 0.40 货款 | 经营性往来 |
| | 登封中联登电水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 1.83 | 0.00 | 0.00 1.72 | 0.11 货款 | 经营性往来 |
| | 邓州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.02 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.02 货款 | 经营性往来 |
| | 东平中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.93 | 0.91 | 0.00 0.27 | 1.57 货款 | 经营性往来 |
| | 肥西南方水泥有限公司 丰城俊祥建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.00 0.16 | 0.30 0.00 | 0.00 0.09 0.00 0.16 | 0.21 货款 0.00 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| | 福建三明南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.95 | 0.00 0.87 | 0.08 货款 | 经营性往来 |
| 司 | 抚州市东乡区南方新材料有限公 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.49 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.49 货款 | 经营性往来 |
| 司 | 抚州市东乡区上陈新材料有限公 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.56 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.56 货款 | 经营性往来 |
| | 阜阳中联水泥有限公司 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 1.20 0.00 | 0.00 0.13 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 1.20 货款 0.13 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| | 广西金鲤水泥有限公司 广元市高力水泥实业有限公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.20 8.80 | 1.09 0.48 | 0.00 0.20 0.00 0.81 | 1.09 货款 8.47 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| | 贵州德隆水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 货款 | 经营性往来 |
| | 贵州福泉西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.69 | 0.21 | 0.00 | 0.83 | 0.07 | 货款 | 经营性往来 |
| | 贵州惠水西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 货款 | 经营性往来 |
| | 贵州黔西西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 货款 | 经营性往来 |
| | 贵州森垚水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.03 | 3.61 | 0.00 | 0.03 | 3.61 | 货款 | 经营性往来 |
| | 贵州思南西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 贵州威宁西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 货款 | 经营性往来 |
| | 贵州沿河西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 货款 | 经营性往来 |
| | 贵州织金西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 2.76 | 0.07 | 货款 | 经营性往来 |
| | 桂林南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.81 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.81 | 货款 | 经营性往来 |
| | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 货款 | 经营性往来 |
| | 哈密天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 海盐南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.13 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.13 | 货款 | 经营性往来 |
| | 海盐秦山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 5.51 | 1.34 | 货款 | 经营性往来 |
| | 邯郸中材建设有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 5.72 | 113.41 | 0.00 | 5.72 | 113.41 | 货款 | 经营性往来 |
| | 含山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 汉中中材混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 杭州仓前钱潮商品混凝土有限公 司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.37 | 0.50 | 货款 | 经营性往来 |
| | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.54 | 0.13 | 货款 | 经营性往来 |
| | 杭州正威建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 货款 | 经营性往来 |
| | 合肥南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 7.26 | 0.86 | 0.00 | 4.63 | 3.49 | 货款 | 经营性往来 |
| | 合肥神马电气有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 0.28 | 7.38 | 0.00 | 5.17 | 2.49 | 货款 | 经营性往来 |
| | 合肥神马科技集团有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 7.59 | 8.97 | 0.00 | 6.60 | 9.96 | 货款 | 经营性往来 |
| | 合肥中材混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 货款 | 经营性往来 |
| | 河南省同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 货款 | 经营性往来 |
| | 河南中材环保有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 5.44 | 2.21 | 0.00 | 5.44 | 2.21 | 货款 | 经营性往来 |
| | 菏泽中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 黑河北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 湖南安乡南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 湖南常德南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 货款 | 经营性往来 |
| | 湖南古丈南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.22 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.22 | 货款 | 经营性往来 |
| | 湖南金磊南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.17 | 1.85 | 0.00 | 0.17 | 1.85 | 货款 | 经营性往来 |
| 其它关联资 | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核 | | 本期往来累计发生 | 本期往来资金 | 本期偿还累 | 期末往来资 | 往来性质(经营 |
| 金往来 | 资金往来方名称 | 联关系 | 算的会计科 目 | 期初往来资金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 往来形成原因 | 性往来、非经营 性往来) |
| | 湖南耒阳南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.53 | 0.00 0.41 | 0.12 货款 | 经营性往来 |
| | 湖南浏阳南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.65 | 0.46 | 0.00 0.00 | 1.11 货款 | 经营性往来 |
| | 湖南隆回南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.03 | 0.05 | 0.00 0.08 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.21 | 0.00 0.00 | 0.21 货款 | 经营性往来 |
| | 湖南苏仙南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.65 | 1.08 | 0.00 0.00 | 1.73 货款 | 经营性往来 |
| | 湖州白岘南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.09 | 0.00 0.00 | 0.09 货款 | 经营性往来 |
| | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 2.03 | 0.00 0.00 | 2.03 货款 | 经营性往来 |
| | 湖州南方物流有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.27 | 0.00 0.00 | 0.27 货款 | 经营性往来 |
| | 湖州小浦南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.32 | 0.00 0.00 | 0.32 货款 | 经营性往来 |
| | 华东材料(北京)有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.33 | 0.00 0.00 | 0.33 货款 | 经营性往来 |
| | 华东材料南京有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.20 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.20 货款 | 经营性往来 |
| | 华坪县定华能源建材有限责任公 | | | | | | | | |
| 司 | | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.34 | 0.35 | 0.00 0.42 | 0.27 货款 | 经营性往来 |
| | 怀远中联新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.02 | 0.00 0.00 | 0.02 货款 | 经营性往来 |
| | 淮北南坪中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.25 | 0.00 0.00 | 0.25 货款 | 经营性往来 |
| | 淮海中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.17 | 0.30 | 0.00 0.44 | 0.03 货款 | 经营性往来 |
| | 黄山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 5.57 | 0.00 0.00 | 5.57 货款 | 经营性往来 |
| | 会东利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 14.24 | 2.84 | 0.00 0.00 | 17.08 货款 | 经营性往来 |
| | 霍城天山混凝土有限责任公司 济宁华东材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.10 0.11 | 0.00 0.00 | 0.00 0.10 0.00 0.00 | 0.00 货款 0.11 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| | 济宁任城中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.39 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.39 货款 | 经营性往来 |
| | 济宁中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 济源中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.39 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.39 货款 | 经营性往来 |
| | 佳木斯北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 2.19 | 0.00 | 0.00 2.19 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 嘉华特种水泥股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.31 | 0.38 | 0.00 0.31 | 0.38 货款 | 经营性往来 |
| | 嘉善天凝南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 嘉善县银马混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.05 | 0.00 | 0.00 0.05 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 嘉兴新丰南方混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.57 | 0.00 0.34 | 0.23 货款 | 经营性往来 |
| | 建德更楼矿业有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.21 | 0.00 0.00 | 0.21 货款 | 经营性往来 |
| | 建德南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 3.88 | 3.53 | 0.00 6.81 | 0.60 货款 | 经营性往来 |
| | 江山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.25 | 2.50 | 0.00 1.18 | 1.57 货款 | 经营性往来 |
| | 江苏宜城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.31 | 0.00 0.00 | 0.31 货款 | 经营性往来 |
| | 江西安福南方水泥有限公司 江西丰城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.41 2.13 | 0.00 0.00 | 0.00 0.41 0.00 2.13 | 0.00 货款 0.00 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| 金往来 | 资金往来方名称 | 联关系 | 目 | 算的会计科 期初往来资金余额 | 金额(不含利息) | | 的利息(如有) 计发生金额 | 金余额 往来形成原因 | 性往来、非经营 性往来) |
| | 江西吉州南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.13 | 0.20 | 0.00 0.13 | 0.20 货款 | 经营性往来 |
| | 江西九江南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.07 | 0.09 | 0.00 0.07 | 0.09 货款 | 经营性往来 |
| | 江西芦溪南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.95 | 0.80 | 0.00 1.02 | 0.73 货款 | 经营性往来 |
| | 江西南城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.03 | 0.08 | 0.00 0.03 | 0.08 货款 | 经营性往来 |
| | 江西上高南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.47 | 0.00 0.00 | 0.47 货款 | 经营性往来 |
| | 江西泰和南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 1.30 | 0.12 | 0.00 0.00 | 1.42 货款 | 经营性往来 |
| | 江西新余南方建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.20 | 0.15 | 0.00 0.35 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 江西兴国南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 4.24 | 0.00 0.00 | 4.24 货款 | 经营性往来 |
| | 江西宜春南方混凝土有限公司 江西永丰南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.13 5.88 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.13 货款 5.88 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| | 江西玉山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 9.34 | 0.14 | 0.00 0.22 | 9.26 货款 | 经营性往来 |
| | 莒县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.13 | 0.16 | 0.00 0.15 | 0.14 货款 | 经营性往来 |
| | | 本公司母公司之最终控 | | | | | | | |
| | 凯盛重工有限公司 | 制方之子公司 | 应收账款 | | 20.83 | 0.87 | 0.00 3.25 | 18.45 货款 | 经营性往来 |
| | 克州天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 1.78 | 0.67 | 0.00 1.78 | 0.67 货款 | 经营性往来 |
| | 库车天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.48 | 0.17 | 0.00 0.65 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 库尔勒天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.02 | 1.84 | 0.00 1.56 | 0.30 货款 | 经营性往来 |
| | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.21 | 0.05 | 0.00 0.21 | 0.05 货款 | 经营性往来 |
| | 乐昌南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.52 | 0.12 | 0.00 0.52 | 0.12 货款 | 经营性往来 |
| | 乐山嘉华特种材料有限公司 丽江古城西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.17 0.00 | 10.06 1.23 | 0.00 0.28 0.00 0.52 | 9.95 货款 0.71 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| | 溧水天山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 1.88 | 0.00 1.34 | 0.54 货款 | 经营性往来 |
| | 溧阳天山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.35 | 0.00 0.15 | 0.20 货款 | 经营性往来 |
| | 连云港中复连众复合材料集团有 | | | | | | | | |
| | 限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 2.51 | 2.26 | 0.00 3.55 | 1.22 货款 | 经营性往来 |
| | 辽源北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.36 | 0.00 | 0.00 0.31 | 0.05 货款 | 经营性往来 |
| | 临桂南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.36 | 0.00 0.00 | 0.36 货款 | 经营性往来 |
| | 临沂华东材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 1.79 | 0.00 | 0.00 0.00 | 1.79 货款 | 经营性往来 |
| | 临沂中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.55 | 1.73 | 0.00 0.55 | 1.73 货款 | 经营性往来 |
| | 六安南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 龙江北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.67 | 0.00 0.00 | 0.67 货款 | 经营性往来 |
| | 鲁南中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.17 | 4.40 | 0.00 0.01 | 4.56 货款 | 经营性往来 |
| | 罗江利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 洛浦天山水泥有限责任公司 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.02 0.49 | 0.16 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.18 货款 0.49 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
往来性质(经营 性往来、非经营
上市公司核 算的会计科
其它关联资
金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关
本期往来资金
的利息(如有)
期初往来资金余额 本期往来累计发生 金额(不含利息)
期末往来资
计发生金额 本期偿还累
金余额 往来形成原因
联关系
性往来)
目
洛阳中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 1.09 0.08 0.00 1.09 0.08 货款 经营性往来
马鞍山南方材料有限公司 本公司母公司之子公司 之参股公司 应收账款 0.00 0.39 0.00 0.39 0.00 货款 经营性往来
绵阳市民兴商品混凝土有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 货款 经营性往来
牡丹江北方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.56 0.17 0.00 0.00 0.73 货款 经营性往来
南阳中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 1.25 0.88 0.00 0.00 2.13 货款 经营性往来
南阳中联卧龙水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 货款 经营性往来
农安北方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 1.41 0.00 0.00 1.41 0.00 货款 经营性往来
攀枝花攀煤水泥制品有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.09 0.08 0.00 0.09 0.08 货款 经营性往来
平湖南方混凝土制品有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 货款 经营性往来
平湖南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.25 0.61 0.00 0.63 0.23 货款 经营性往来
平湖市中核二二混凝土有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.03 0.16 0.00 0.06 0.13 货款 经营性往来
平邑中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.43 0.56 0.00 0.29 0.70 货款 经营性往来
齐齐哈尔北方水泥有限责任公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.17 0.00 0.00 0.17 0.00 货款 经营性往来
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限
公司
本公司母公司之最终控 制方之子公司 应收账款 0.00 7.43 0.00 7.43 0.00 货款 经营性往来
青州中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.08 0.08 0.00 0.04 0.12 货款 经营性往来
曲阜中联混凝土有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.44 0.00 0.00 0.00 0.44 货款 经营性往来
曲阜中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 1.28 0.14 0.00 0.14 1.28 货款 经营性往来
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.16 2.02 0.00 0.70 1.48 货款 经营性往来
若羌天山水泥有限责任公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 0.42 0.00 0.42 0.00 货款 经营性往来
三门峡腾跃同力水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 6.65 0.81 0.00 0.00 7.46 货款 经营性往来
沙湾天山水泥有限责任公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.33 0.97 0.00 1.30 0.00 货款 经营性往来
上海宝业混凝土有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 货款 经营性往来
上海张堰南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 0.22 0.00 0.17 0.05 货款 经营性往来
上饶中材机械有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 4.55 19.06 0.00 4.55 19.06 货款 经营性往来
韶关市曲江顺翔混凝土有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00 货款 经营性往来
韶关市三创混凝土有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 货款 经营性往来
沈阳中复科金压力容器有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.84 1.03 0.00 1.87 0.00 货款 经营性往来
四川成实天鹰水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 1.98 0.00 0.00 0.00 1.98 货款 经营性往来
四川川煤水泥股份有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.27 0.00 0.00 0.00 0.27 货款 经营性往来
四川德胜集团水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 1.37 8.03 0.00 5.94 3.46 货款 经营性往来
四川峨边西南水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.41 1.03 0.00 0.41 1.03 货款 经营性往来
四川峨眉山西南水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 3.64 0.00 0.00 3.64 货款 经营性往来
四川国大水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 50.52 1.62 0.00 3.74 48.40 货款 经营性往来
四川华蓥西南水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 货款 经营性往来
| 金往来 | 资金往来方名称 | 联关系 | 目 | 算的会计科 期初往来资金余额 | 金额(不含利息) | | 的利息(如有) 计发生金额 | 金余额 往来形成原因 | 性往来、非经营 性往来) |
| | 四川利森建材集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.76 | 3.25 | 0.00 2.83 | 1.18 货款 | 经营性往来 |
| | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公 | | | | | | | | |
| 司 | | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.36 | 2.34 | 0.00 1.36 | 1.34 货款 | 经营性往来 |
| 司 | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 2.13 | 4.08 | 0.00 6.04 | 0.17 货款 | 经营性往来 |
| | 四川省女娲建材有限公司 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.00 0.95 | 0.26 0.00 | 0.00 0.26 0.00 0.00 | 0.00 货款 0.95 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| | 四川泰昌建材集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.28 | 1.18 | 0.00 1.15 | 0.31 货款 | 经营性往来 |
| | 四川雅安西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 6.46 | 2.48 | 0.00 4.63 | 4.31 货款 | 经营性往来 |
| | 四川筠连西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 6.45 | 20.37 | 0.00 3.97 | 22.85 货款 | 经营性往来 |
| | 四川资中西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.23 | 2.96 | 0.00 0.63 | 2.56 货款 | 经营性往来 |
| | 泗县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.46 | 0.00 0.43 | 0.03 货款 | 经营性往来 |
| 司 | 苏州国建慧投矿物新材料有限公 | 本公司母公司之子公司 之参股公司 | 应收账款 | | 679.48 | 4.27 | 0.00 2.34 | 681.41 货款 | 经营性往来 |
| | 苏州混凝土水泥制品研究院有限 | | | | | | | | |
| 公司 | | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 提供服务 | 经营性往来 |
| | 苏州天山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 苏州中材建设有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 176.53 | 36.50 | 0.00 86.73 | 126.30 货款 | 经营性往来 |
| | 宿州中联水泥有限公司 泰安中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.06 0.18 | 0.00 0.00 | 0.00 0.06 0.00 0.00 | 0.00 货款 0.18 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| | 泰安中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 3.42 | 0.44 | 0.00 1.60 | 2.26 货款 | 经营性往来 |
| | 泰山玻璃纤维(太原)有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 3.49 | 4.22 | 0.00 0.00 | 7.71 货款 | 经营性往来 |
| | 泰山玻璃纤维有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 51.15 | 0.00 | 0.00 10.94 | 40.21 货款 | 经营性往来 |
| | 泰山中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.58 | 2.54 | 0.00 2.30 | 0.82 货款 | 经营性往来 |
| | 唐山森普矿山装备有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | | 0.25 | 20.71 | 0.00 0.01 | 20.95 货款 | 经营性往来 |
| | 唐山中材重型机械有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 11.87 | 0.00 0.00 | 11.87 货款 | 经营性往来 |
| | 滕州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 1.77 | 0.75 | 0.00 1.77 | 0.75 货款 | 经营性往来 |
| | | 本公司母公司之最终控 | | | | | | | |
| | 天津市世纪北新建材销售公司 | 制方之子公司 | 应收账款 | | 238.25 | 0.00 | 0.00 0.00 | 238.25 货款 | 经营性往来 |
| | 天龙新材料股份有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | | 2.95 | 0.00 | 0.00 2.95 | 0.00 工程款 | 经营性往来 |
| | 天山材料股份有限公司 通辽中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.00 0.00 | 1.26 0.47 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 1.26 货款 0.47 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| | 桐庐南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 铜仁西南水泥有限公司 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.16 2.49 | 0.32 4.87 | 0.00 0.48 0.00 2.49 | 0.00 货款 4.87 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| 金往来 | 资金往来方名称 | 联关系 | | 算的会计科 目 期初往来资金余额 | 金额(不含利息) | | 的利息(如有) 计发生金额 | 金余额 往来形成原因 | 性往来、非经营 性往来) |
| | 汪清北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.07 | 0.00 0.00 | 0.07 货款 | 经营性往来 |
| | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 2.46 | 0.01 | 0.00 2.47 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 翁源南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 3.75 | 0.00 | 0.00 3.48 | 0.27 货款 | 经营性往来 |
| | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 10.93 | 8.23 | 0.00 10.93 | 8.23 货款 | 经营性往来 |
| | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 1.51 | 0.00 | 0.00 0.00 | 1.51 货款 | 经营性往来 |
| | 无锡天山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.26 | 0.43 | 0.00 0.26 | 0.43 货款 | 经营性往来 |
| | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.16 | 0.23 | 0.00 0.00 | 0.39 货款 | 经营性往来 |
| | 习水赛德水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.14 | 0.08 | 0.00 0.14 | 0.08 货款 | 经营性往来 |
| | 响水中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.19 | 0.00 0.00 | 0.19 货款 | 经营性往来 |
| | 新疆博海水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.22 | 7.33 | 0.00 0.00 | 7.55 货款 | 经营性往来 |
| | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 1.77 | 0.00 0.00 | 1.77 货款 | 经营性往来 |
| | 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.43 | 0.00 0.00 | 0.43 货款 | 经营性往来 |
| | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 1.95 | 2.75 | 0.00 0.00 | 4.70 货款 | 经营性往来 |
| | 新泰中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 2.82 | 0.07 | 0.00 2.82 | 0.07 货款 | 经营性往来 |
| | 邢台中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.04 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.04 货款 | 经营性往来 |
| | 徐州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 4.04 | 9.22 | 0.00 7.51 | 5.75 货款 | 经营性往来 |
| | 宣城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.50 | 0.00 0.00 | 0.50 货款 | 经营性往来 |
| | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.16 | 0.05 | 0.00 0.21 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 叶城天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.75 | 2.20 | 0.00 2.77 | 0.18 货款 | 经营性往来 |
| | 伊犁天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.12 | 0.00 0.00 | 0.12 货款 | 经营性往来 |
| | 沂南中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 1.55 | 1.26 | 0.00 1.26 | 1.55 货款 | 经营性往来 |
| | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.93 | 0.00 0.68 | 0.25 货款 | 经营性往来 |
| | 榆树北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.15 | 0.00 0.00 | 0.15 货款 | 经营性往来 |
| | 云南富源西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 18.15 | 0.72 | 0.00 0.00 | 18.87 货款 | 经营性往来 |
| | 云南芒市西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.96 | 0.40 | 0.00 1.36 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.45 | 0.88 | 0.00 0.45 | 0.88 货款 | 经营性往来 |
| | 云南普洱西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.02 | 0.04 | 0.00 0.02 | 0.04 货款 | 经营性往来 |
| | 云南兴建水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 1.04 | 0.00 | 0.00 0.92 | 0.12 货款 | 经营性往来 |
| | 云南宜良西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.11 | 0.79 | 0.00 0.90 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 云南永保特种水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.00 | 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 货款 | 经营性往来 |
| | 云南远东水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.61 | 1.07 | 0.00 0.65 | 1.03 货款 | 经营性往来 |
| | 枣庄中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 2.55 | 0.21 | 0.00 0.04 | 2.72 货款 | 经营性往来 |
| | 扎兰屯市龙北水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | | 0.20 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.20 货款 | 经营性往来 |
| | 长兴南方水泥有限公司 昭觉金鑫水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 | 应收账款 应收账款 | | 0.00 2.55 | 0.26 0.32 | 0.00 0.16 0.00 0.00 | 0.10 货款 2.87 货款 | 经营性往来 经营性往来 |
| | 浙江北新联合木业有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 42.16 | 0.00 | 42.16 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 浙江博宇机电有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 8.79 | 15.26 | 0.00 | 13.95 | 10.10 | 货款 | 经营性往来 |
| | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 货款 | 经营性往来 |
| | 浙江浦嘉混凝土制品有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 浙江钱塘港口物流有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 货款 | 经营性往来 |
| | 正安西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材(天津)重型机械有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材(宜昌)节能新材料有限公 司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 40.15 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材安徽水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材建设菲律宾有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 48.48 | 432.91 | 0.00 | 471.06 | 10.33 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材科技(成都)有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材科技(九江)有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.73 | 17.74 | 0.00 | 0.73 | 17.74 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 114.99 | 743.61 | 0.00 | 244.01 | 614.59 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材罗定水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 4.40 | 0.07 | 0.00 | 4.40 | 0.07 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材萍乡水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.52 | 0.03 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材天山(珠海)水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中材株洲水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.31 | 8.10 | 0.00 | 0.51 | 7.90 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中复神鹰碳纤维连云港有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 221.94 | 0.00 | 182.33 | 39.61 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 40.15 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中国国检测试控股集团股份有限 公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 350.95 | 0.00 | 173.10 | 177.85 | 房屋土地及设 备租赁、水电 供暖费、提供 服务 | 经营性往来 |
| | 中国联合装备集团有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 47.19 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中国中材国际工程股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 6.15 | 15.38 | 0.00 | 3.07 | 18.46 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中建材(合肥)钢构科技有限公 司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 122.98 | 238.49 | 0.00 | 40.00 | 321.47 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中建材(徐州)重型机械有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 3.87 | 3.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中建材国际贸易有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 9.49 | 623.07 | 0.00 | 599.01 | 33.55 | 货款、工程款 | 经营性往来 |
| | 中建材海外经济合作有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中建材物资有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中建材新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中建材中岩科技(山东)有限公 司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | 29.29 | 29.29 | 货款 | 经营性往来 |
| 中建材中岩科技有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.26 | 货款 | 经营性往来 |
| 中建材装备集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 345.36 | 207.74 | 0.00 | 160.00 | 393.10 | 货款 | 经营性往来 |
| 中建材资产管理有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 工程款 | 经营性往来 |
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 6.72 | 37.66 | 0.00 | 40.04 | 4.34 | 货款、提供服 务 | 经营性往来 |
| 重庆嘉华特种材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 3.97 | 0.34 | 0.00 | 3.97 | 0.34 | 货款 | 经营性往来 |
| 重庆綦江西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.08 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 货款 | 经营性往来 |
| 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.37 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 货款 | 经营性往来 |
| 重庆万州西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 货款 | 经营性往来 |
| 重庆秀山西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 1.88 | 0.82 | 0.00 | 0.50 | 2.20 | 货款 | 经营性往来 |
| 重庆长寿西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 货款 | 经营性往来 |
| 诸暨南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 货款 | 经营性往来 |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 货款 | 经营性往来 |
| 遵义赛德水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.67 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 货款 | 经营性往来 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有 限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 货款 | 经营性往来 |
| 和龙北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 货款 | 经营性往来 |
| 日照嘉华新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 货款 | 经营性往来 |
| 天津水泥工业设计研究院有限公 司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 1.28 | 10.85 | 货款 | 经营性往来 |
| 武汉建筑材料工业设计研究院有 限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 伊春北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 货款 | 经营性往来 |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 预付款项 | 7.82 | 5.52 | 0.00 | 7.82 | 5.52 | 材料款 | 经营性往来 |
| 湖北碳排放权交易中心有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司之参股公 司 | 预付款项 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 312.85 | 1,215.31 | 0.00 | 297.85 | 1,230.31 | 接受服务、设 备款 | 经营性往来 |
| 中国新型建材设计研究院有限公 司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 中国国检测试控股集团股份有限 公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 93.66 | 22.61 | 0.00 | 92.18 | 24.09 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 中国国检测试控股集团浙江有限 公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 1.13 | 16.27 | 0.00 | 1.13 | 16.27 | 接受服务 | 经营性往来 |
| | 中建材信云智联科技有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 79.05 | 205.68 | 0.00 | 0.00 | 284.73 | 材料款、设备 款 | 经营性往来 |
| 北新建材集团有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 4.68 | 0.19 | 0.00 | 0.06 | 4.81 | 材料款 | 经营性往来 |
| 中材科技风电叶片股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 预付款项 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 中国建材检验认证集团苏州有限 公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 1.96 | 0.65 | 0.00 | 1.96 | 0.65 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 中建材大宗物联有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 0.00 | 553.96 | 0.00 | 0.00 | 553.96 | 材料款 | 经营性往来 |
| 盘锦山水水泥有限公司 | 本公司母公司之参股公 司 | 预付款项 | 11.80 | 3.44 | 0.00 | 11.80 | 3.44 | 材料款 | 经营性往来 |
| 北京奥达清环境检测有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 中建材卓材科技(北京)有限公 司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 5.73 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 接受服务、设 备款 | 经营性往来 |
| 合肥固泰自动化有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 预付款项 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 26.87 | 0.00 | 设备款 | 经营性往来 |
| 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 预付款项 | 0.00 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 29.92 | 设备款 | 经营性往来 |
| 南京轻机包装机械有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 设备款 | 经营性往来 |
| 凯盛数智信息技术科技(上海) 有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 预付款项 | 117.11 | 17.70 | 0.00 | 27.68 | 107.13 | 设备款、无形 资产款 | 经营性往来 |
| 凯盛重工有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 临沂中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 中国联合装备集团有限公司 | 本公司母公司之最终控 制方之子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 质量保证金 | 经营性往来 |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收款 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 保证金 | 经营性往来 |
| 天山材料股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 云南天山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 合计 | | | 3,719.07 | 5,882.40 | 0.00 | 2,894.80 | 6,706.67 | | |
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 宁波北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 7,691.02 | 0.00 | 7,691.02 | 0.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 北新建材(天津)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 3,794.74 | 3,999.56 | 0.00 | 0.00 | 7,794.30 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 龙牌新材料(重庆)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,084.99 | 0.00 | 1,038.69 | 46.30 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 井冈山北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 4,173.90 | 3,850.25 | 0.00 | 2,999.99 | 5,024.16 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 肇庆北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 7,213.78 | 0.00 | 0.00 | 17,213.78 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 平邑北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 2,731.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,731.58 | 代垫款项、借 款 | 非经营性往来 |
| 北新建材(贺州)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 13,964.85 | 2,950.36 | 0.00 | 0.00 | 16,915.21 | 代垫款项、借 款 | 非经营性往来 |
| 北新建材(朔州)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | 1,465.22 | 0.00 | 0.00 | 21,465.22 | 代垫款项、借 款 | 非经营性往来 |
| | 故城北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3,848.54 | 0.00 | 3,848.54 | 0.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| | 新乡北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2,344.52 | 0.00 | 967.26 | 1,377.26 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 淮南北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 11,771.56 | 2,106.96 | 0.00 | 18.58 | 13,859.94 | 代垫款项、借 款 | 非经营性往来 |
| 北新建材(海南)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖北北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2,557.04 | 0.00 | 2,518.96 | 38.08 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 北新建材(湖南)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 北新建材(陕西)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 8,700.00 | 3,501.15 | 0.00 | 0.00 | 12,201.15 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 广安北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 488.69 | 5,184.95 | 0.00 | 5,242.95 | 430.69 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 镇江北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 5,673.43 | 0.00 | 5,673.43 | 0.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 北新建材(昆明)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 7,757.56 | 1,995.34 | 0.00 | 0.00 | 9,752.90 | 代垫款项、募 集资金项目拨 款(项目建设) | 非经营性往来 |
| 北新建材(阿克苏)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 北新建材(和田)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 2,027.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.19 | 代垫款项、借 款 | 非经营性往来 |
| 北新建材(新疆)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 10,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 北新建材工业(坦桑尼亚)有限 公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4,767.63 | 0.00 | 0.00 | 4,767.63 | 借款 | 非经营性往来 |
| 北新建材中亚外资有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 4,217.28 | 0.00 | 0.00 | 130.74 | 4,086.54 | 借款 | 非经营性往来 |
| 中建材创新科技研究院有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 35,992.07 | 2,737.79 | 0.00 | 2,557.04 | 36,172.82 | 代垫款项、募 集资金项目拨 款(项目建设) | 非经营性往来 |
| 北新建材(苏州)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 7,007.83 | 0.00 | 7,007.83 | 0.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 北新建材(西藏)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 3,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,942.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 北新防水有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 龙牌涂料(北京)有限公司 | 本公司之三级子公司 | 其他应收款 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 38.01 | 0.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 龙牌爱十空间定制家居(上海) 有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 北新住宅产业有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 20,352.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,352.08 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 平邑北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 利息费用 | 非经营性往来 |
| 北新建材(贺州)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 52.58 | 52.58 | 0.00 | 利息费用 | 非经营性往来 |
| 北新建材(朔州)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 210.31 | 210.31 | 0.00 | 利息费用 | 非经营性往来 |
| 淮南北新建材有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 104.23 | 104.23 | 0.00 | 利息费用 | 非经营性往来 |
| 北新建材(海南)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 167.69 | 167.69 | 0.00 | 利息费用 | 非经营性往来 |
| 北新建材(湖南)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 202.12 | 0.00 | 111.66 | 0.00 | 313.78 | 利息费用 | 非经营性往来 |
| 北新建材(昆明)有限公司 | 本公司之二级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 利息费用 | 非经营性往来 |
往来性质(经营 性往来、非经营
上市公司核 算的会计科
其它关联资
金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关
本期往来资金
的利息(如有)
期初往来资金余额 本期往来累计发生 金额(不含利息)
期末往来资
本期偿还累
计发生金额
金余额 往来形成原因
联关系
性往来)
目
北新建材(阿克苏)有限公司 本公司之二级子公司 其他应收款 0.00 0.00 21.89 21.89 0.00 利息费用 非经营性往来
北新建材(和田)有限公司 本公司之二级子公司 其他应收款 0.00 0.00 21.03 21.03 0.00 利息费用 非经营性往来
北新建材(新疆)有限公司 本公司之二级子公司 其他应收款 0.00 0.00 110.41 110.41 0.00 利息费用 非经营性往来
北新建材中亚外资有限公司 本公司之二级子公司 其他应收款 0.00 0.00 63.04 63.04 0.00 利息费用 非经营性往来
北新防水有限公司 本公司之二级子公司 其他应收款 0.00 0.00 863.20 863.20 0.00 利息费用 非经营性往来
北新防水(成都)有限公司 本公司之三级子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 利息费用 非经营性往来
龙牌爱十空间定制家居(上海) 有限公司 本公司之二级子公司 其他应收款 0.00 0.00 42.06 42.06 0.00 利息费用 非经营性往来
北新禹王防水科技集团有限公司 本公司之三级子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 利息费用 非经营性往来
合计 293,293.63 74,980.36 1,796.25 66,417.63 303,652.61
总计 297,012.70 80,862.76 1,796.25 69,312.43 310,359.28 ——
北新集团建材股份有限公司
董事会
2026 年8 月19 日