合金投资：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆合金投资股份有限公司单位：人民币万元
-3-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 伊吾广汇能源物流有限公司 | 受原控股股东控制方控股企业 | 应收账款 | 1,081.37 | 10,121.06 | 9,339.34 | 1,863.09 | 运输服务业务 | 经营性往来 | |
| 新疆哈密广汇物流有限公司 | 受原控股股东控制方控股企业 | 应收账款 | 287.21 | 208.00 | 79.21 | 运输服务业务 | 经营性往来 | |||
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 受原控股股东控制方控股企业 | 预付款项 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 物业费、暖气费 | 经营性往来 | |||
| 新疆哈密广汇物流有限公司 | 受原控股股东控制方控股企业 | 预付款项 | 6.76 | 3.92 | 2.84 | 房租、水费、卫生费 | 经营性往来 | |||
| 新疆广汇篮球俱乐部有限公司 | 受原控股股东控制方控股企业 | 预付款项 | 1.9 | 1.9 | 票费 | 经营性往来 | ||||
| 伊吾广汇能源物流有限公司 | 受原控股股东控制方控股企业 | 应收款项融资 | 516.46 | 516.46 | 运输服务业务 | 经营性往来 |
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新疆哈密广汇物流有限公司
| 新疆哈密广汇物流有限公司 | 受原控股股东控制方控股企业 | 其他应收款 | 0.25 | 13.28 | 2.88 | 10.65 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 伊吾广汇能源物流有限公司 | 受原控股股东控制方控股企业 | 其他应收款 | 10.00 | 0.10 | 0.10 | 10.00 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 1,091.62 | 10,947.87 | 9,555.34 | 2,484.15 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳合金材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,442.75 | 291.42 | 10,591.42 | 8,142.75 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆嘉朗智能科技有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 178.92 | 93.46 | 85.46 | 股利款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆合金睿信股权投资管理有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 165.68 | 165.68 | 0.00 | 股利款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 18,442.75 | 344.60 | 291.42 | 10,850.56 | 8,228.21 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 19,534.37 | 11,292.47 | 291.42 | 20,405.90 | 10,712.36 |
法定代表人：柴宏亮主管会计工作负责人：冉晓丹会计机构负责人：邱月
附件：公告原文