北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 持股5%以上股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前持股5%以上股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新华联控股有限公司 | 过去十二个月存在关联关系的法人 | 预付款项 | 59.32 | 24.02 | | 83.34 | | 关联租赁 | 经营性往来 |
| 新华联控股有限公司 | 过去十二个月存在关联关系的法人 | 应收账款 | 6.19 | | | 6.19 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新华联控股有限公司 | 过去十二个月存在关联关系的法人 | 其他应收款 | 22.42 | | | 22.18 | 0.24 | 提供劳务、预付房租 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京盈新置地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 456,390.44 | 61.89 | | 140,509.73 | 315,942.60 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京铜官盈新酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 716.30 | 5,949.90 | | 6,000.00 | 666.20 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 盈新发展国际置地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 150,300.01 | | | | 150,300.01 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 中海文旅设计研究（大连）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 308.44 | | | | 308.44 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新华联文化旅游开发（阆中）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,121.57 | | | | 1,121.57 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海联悠企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 42,492.81 | 991.18 | | 43,483.99 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 盈新发展国际置地（马来西亚）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,011.66 | | | 0.80 | 4,010.86 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 韩国锦绣山庄株式会社 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.10 | | | 1.10 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海盈新商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,140.05 | 718.82 | | | 30,858.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 海南盈新文化旅游发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 497.26 | 867.45 | | 1,361.97 | 2.74 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 西藏长基文化旅游有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,352.39 | 2,868.11 | | 4,893.56 | 5,326.94 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 89.18 | 5,549.34 | | 98.96 | 5,539.56 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 长沙晨晖商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 451.30 | | | | 451.30 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 株洲长基置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23.98 | | | | 23.98 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 长沙财鼎商业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.87 | | | | 30.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 长沙新华联教育发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | | | 200.00 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 湖南盈新房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 54.34 | | | | 54.34 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京运河长基投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 43,000.00 | | | 43,030.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新丝路控股集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 10.00 | | | 10.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 海南君兴企业管理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,641.86 | | 947.35 | 694.51 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 西宁盈新置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 956.65 | | | 956.65 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 韩国黑石度假村株式会社 | 控股子公司的少数股东 | 预付款项 | 3,135.27 | | | | 3,135.27 | 土地款 | 经营性往来 |
| 北京新华联会议中心有限公司 | 过去十二个月存在关联关系的法人 | 预付款项 | 4.89 | | | 4.29 | 0.60 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 阆中古城文化旅游发展有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 应收账款 | 4.46 | | | | 4.46 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 海南国际奥林匹克股份有限公司 | 原控股子公司的少数股东 | 其他应收款 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | 预付合作款 | 经营性往来 |
| 长沙市望城区文化旅游投资发展有限公司 | 过去十二个月存在关联关系的法人 | 应收账款 | | 0.86 | | 0.63 | 0.23 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 阆中古城文化旅游发展有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 其他应收款 | 1,969.18 | | 127.68 | | 2,096.86 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 701,413.43 | 62,640.08 | 127.68 | 199,614.09 | 564,567.10 | | - |