兴蓉环境：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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成都环投城市管理服务有限公司

经营性往来

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成都兴蓉环保科技股份有限公司

经营性往来

成都市自来水有限责任公司子公司其他应收款 411,208,420.00 411,208,420.00 股权转让款非经营性往来

往来性质（经营性往来、 非经营性往来）

其它关联资金往来

其它关联资金往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

控股股东、实际控制人及其附属企业

往来形成原因

往来形成原因

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海南兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他应收款85,824.53 211,359.92 297,184.45 [注1]非经营性往来

其它关联资金往来

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成都兴蓉中水水务有限责任公司子公司其他应收款102,299,102.88 341,469.60 101,853,600.00 786,972.48 [注1]非经营性往来

131,487,104.66 1,520,102.45 133,007,207.11 [注2]非经营性往来

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东营津膜环保科技有限公司子公司其他流动资产527,026.67 527,026.67 [注20]非经营性往来

101,853,600.00 857,556.23 50,814,936.83 51,896,219.40 [注23]非经营性往来

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[注22]本公司与东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称东营膜天膜公司）于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营膜天膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额633.71万元，借款期限一年。2026年3月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额633.71万元，借款期限四年，2026年3月21日至2027年3月20日执行主合同借款利率4.35%。截至2026年6月30日，东营膜天膜公司尚未归还的借款余额为633.71万元，利息为90.48万元。

[注22]本公司与东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称东营膜天膜公司）于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营膜天膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额633.71万元，借款期限一年。2026年3月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额633.71万元，借款期限四年，2026年3月21日至2027年3月20日执行主合同借款利率4.35%。截至2026年6月30日，东营膜天膜公司尚未归还的借款余额为633.71万元，利息为90.48万元。[注14]本公司与新津县成环水务有限责任公司（以下简称新津成环水务）于2023年5月签订了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,460.00万元，借款期限三个月，年利率5.04%。2025年7月，双方协商一致签订补充协议四，借款期限修改为三十六个月，展期金额1,387.00万元，执行主合同借款利率5.04%。截至2026年6月30日，新津成环水务尚未归还的借款余额为1,095.00万元，利息为1.53万元。

[注14]本公司与新津县成环水务有限责任公司（以下简称新津成环水务）于2023年5月签订了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,460.00万元，借款期限三个月，年利率5.04%。2025年7月，双方协商一致签订补充协议四，借款期限修改为三十六个月，展期金额1,387.00万元，执行主合同借款利率5.04%。截至2026年6月30日，新津成环水务尚未归还的借款余额为1,095.00万元，利息为1.53万元。[注21]本公司与东营津膜公司于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额24,907.01万元，借款期限一年。2026年3月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额4,547.01万元，借款期限修改为四年，2026年3月8日至2027年3月7日执行主合同借款年利率4.35%。截至2026年6月30日，东营津膜公司尚未归还的借款余额为4,547.01万元，利息为1,008.08万元。

[注21]本公司与东营津膜公司于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额24,907.01万元，借款期限一年。2026年3月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额4,547.01万元，借款期限修改为四年，2026年3月8日至2027年3月7日执行主合同借款年利率4.35%。截至2026年6月30日，东营津膜公司尚未归还的借款余额为4,547.01万元，利息为1,008.08万元。[注23]本公司与成都兴蓉中水水务有限责任公司（以下简称中水公司）于2026年1月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与成都兴蓉中水水务有限责任公司资金借款合同》，合同约定借款金额10,185.36万元，借款期限两年。截至2026年6月30日，中水公司尚未归还的借款余额为5,185.36万元，利息为

4.26万元。

[注23]本公司与成都兴蓉中水水务有限责任公司（以下简称中水公司）于2026年1月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与成都兴蓉中水水务有限责任公司资金借款合同》，合同约定借款金额10,185.36万元，借款期限两年。截至2026年6月30日，中水公司尚未归还的借款余额为5,185.36万元，利息为

4.26万元。

[注9]本公司与四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称阿坝兴蓉公司）于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,530.00万元，借款期限三年。2025年8月，双方协商一致签订补充协议三，展期金额1,445.00万元，借款期限修改为六年，展期期间执行主合同年利率5.07%。截至2026年6月30日，阿坝兴蓉公司尚未归还的借款余额为1,445.00万元，利息为369.20万元。

[注20]本公司与东营津膜环保科技有限公司（以下简称东营津膜公司）于2023年4月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额4,640.00万元。截至2026年6月30日，东营津膜公司已全部归还该笔拆借款本金，尚未归还的利息为52.70万元。

[注20]本公司与东营津膜环保科技有限公司（以下简称东营津膜公司）于2023年4月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额4,640.00万元。截至2026年6月30日，东营津膜公司已全部归还该笔拆借款本金，尚未归还的利息为52.70万元。[注12]本公司与巴中兴蓉公司于2018年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,000.00万元，借款期限一年。2025年11月，双方协商一致签订补充协议七，展期金额750.00万元，借款期限自2018年11月28日起至2026年10月19日，展期执行借款年利率3.00%。截至2026年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为350.00万元，利息为0.29万元。

[注19]本公司与兰州兴蓉环境发展有限公司（以下简称兰州兴蓉公司）于2015年9月签署了《流动资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向兰州兴蓉公司提供借款人民币17,000.00万元，借款期限一年。2025年8月，双方签订补充协议十一，将剩余未偿还的本金8,500.00万元展期一年，一致同意2025年9月23日至2026年9月22日执行年利率3.00%。截至2026年6月30日，兰州兴蓉公司尚未归还的借款余额为8,500.00万元，利息为471.22万元。

[注19]本公司与兰州兴蓉环境发展有限公司（以下简称兰州兴蓉公司）于2015年9月签署了《流动资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向兰州兴蓉公司提供借款人民币17,000.00万元，借款期限一年。2025年8月，双方签订补充协议十一，将剩余未偿还的本金8,500.00万元展期一年，一致同意2025年9月23日至2026年9月22日执行年利率3.00%。截至2026年6月30日，兰州兴蓉公司尚未归还的借款余额为8,500.00万元，利息为471.22万元。[注15]本公司与银川兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称银川兴蓉公司）于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向银川兴蓉公司提供借款500.00万元。2025年10月，双方协商后签订补充协议四，展期金额为500.00万元，并将借款期限由主合同的12个月修改为60个月，执行借款年利率为3.00%。截至2026年6月30日，银川兴蓉公司尚未归还的借款余额为350.00万元，利息为5.28万元。

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