中原环保：关于披露2026年第一季度母公司财务报表的公告

中原环保股份有限公司 关于披露2026 年第一季度母公司财务报表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》,公司2026 年第一季度母公司财务报表 将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2026 年第 一季度母公司财务报表(未经审计)同步披露如下:

中原环保股份有限公司 母公司资产负债表 2026 年3 月31 日

资产 2026 年3 月31 日 2026 年1 月1 日

流动资产:

货币资金 694,537,211.45 833,673,984.69

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1,576,181,022.38 1,417,729,315.08

应收款项融资 32,322.78

预付款项 1,714,957.89 1,200,934.10

其他应收款 4,041,918,188.74 3,901,786,318.13

存货 3,061,762.22 2,863,176.56

其中:数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 6,317,413,142.68 6,157,286,051.34

| 资产 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 1 月 1 日 |

| 非流动资产: | | |

| 债权投资 | | |

| 其他债权投资 | | |

| 长期应收款 | | |

| 长期股权投资 | 9,870,977,895.56 | 9,628,056,249.05 |

| 其他权益工具投资 | 113,702,571.90 | 117,981,700.95 |

| 其他非流动金融资产 | | |

| 投资性房地产 | | |

| 固定资产 | 2,155,314,303.22 | 1,515,114,528.95 |

| 在建工程 | 17,270,961.18 | 59,907,266.09 |

| 生产性生物资产 | | |

| 油气资产 | | |

| 使用权资产 | 32,059,373.36 | 32,885,850.11 |

| 无形资产 | 826,186,379.70 | 830,848,352.73 |

| 其中:数据资源 | 409,636.00 | 435,782.98 |

| 开发支出 | | |

| 其中:数据资源 | | |

| 商誉 | | |

| 长期待摊费用 | 14,465.40 | 40,080.77 |

| 递延所得税资产 | 31,316,229.16 | 29,929,320.01 |

| 其他非流动资产 | 918,804,132.88 | 1,524,555,281.34 |

| 非流动资产合计 | 13,965,646,312.36 | 13,739,318,630.00 |

| 资产总计 | 20,283,059,455.04 | 19,896,604,681.34 |

企业法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:张蕾

中原环保股份有限公司 母公司资产负债表(续) 2026 年3 月31 日

| 负债和所有者权益 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 1 月 1 日 |

| 流动负债: | | |

| 短期借款 | | 100,076,388.89 |

| 交易性金融负债 | | |

| 衍生金融负债 | | |

| 应付票据 | 31,405,166.36 | 30,216,843.37 |

| 应付账款 | 157,433,248.01 | 164,202,540.25 |

| 预收款项 | 111,246.45 | 156,041.55 |

| 合同负债 | 1,329,179.84 | 1,329,179.84 |

| 应付职工薪酬 | 23,896,769.84 | 84,308,732.08 |

| 应交税费 | 11,237,815.33 | 11,665,830.74 |

| 其他应付款 | 1,118,850,956.02 | 1,200,318,055.92 |

| 负债和所有者权益 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 1 月 1 日 |

| 持有待售负债 | | |

| 一年内到期的非流动负债 | 1,663,483,635.12 | 1,523,219,340.99 |

| 其他流动负债 | 27,164.21 | 1,791,945.73 |

| 流动负债合计 | 3,007,775,181.18 | 3,117,284,899.36 |

| 非流动负债: | | |

| 长期借款 | 6,251,914,566.42 | 5,779,784,350.00 |

| 应付债券 | 2,694,436,368.83 | 2,694,201,595.92 |

| 其中:优先股 | | |

| 永续债 | | |

| 租赁负债 | 673,822.47 | 1,094,403.54 |

| 长期应付款 | | |

| 长期应付职工薪酬 | | |

| 预计负债 | | |

| 递延收益 | 158,981,243.25 | 131,731,675.45 |

| 递延所得税负债 | 7,657,885.78 | 8,299,755.14 |

| 其他非流动负债 | | |

| 非流动负债合计 | 9,113,663,886.75 | 8,615,111,780.05 |

| 负债合计 | 12,121,439,067.93 | 11,732,396,679.41 |

| 所有者权益: | | |

| 股本 | 974,684,488.00 | 974,684,488.00 |

| 其他权益工具 | 1,997,539,077.44 | 1,997,539,077.44 |

| 其中:优先股 | | |

| 永续债 | 1,997,539,077.44 | 1,997,539,077.44 |

| 资本公积 | 3,952,390,021.77 | 3,988,529,075.26 |

| 减:库存股 | | |

| 其他综合收益 | 43,394,686.12 | 47,031,945.81 |

| 专项储备 | | |

| 盈余公积 | 327,182,232.24 | 327,182,232.24 |

| 未分配利润 | 866,429,881.54 | 829,241,183.18 |

| 所有者权益合计 | 8,161,620,387.11 | 8,164,208,001.93 |

| 负债和所有者权益总计 | 20,283,059,455.04 | 19,896,604,681.34 |

企业法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:张蕾 中原环保股份有限公司 母公司利润表 2026 年1-3 月

| 一、营业收入 | 237,017,803.10 | 237,670,968.81 |

| 减:营业成本 | 83,622,423.42 | 80,070,638.55 |

| 税金及附加 | 4,850,591.14 | 3,652,545.91 |

| 销售费用 | | |

| 管理费用 | 20,738,180.44 | 18,666,474.20 |

| 研发费用 | 11,585,542.83 | 10,413,324.18 |

| 财务费用 | 66,760,755.93 | 57,701,393.72 |

| 其中:利息费用 | 66,365,213.83 | 57,911,099.69 |

| 利息收入 | 89,010.35 | 231,755.44 |

| 加:其他收益 | 3,206,026.44 | 685,367.10 |

| 投资收益(损失以 “-” 号填列) | 6,545,000.00 | 0.00 |

| 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 | | |

| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 | | |

| 净敞口套期收益(损失以 “-” 号填列) | | |

| 公允价值变动收益(损失以 “-” 号填列) | | |

| 信用减值损失(损失以 “-” 号填列) -9,246,061.03 -4,103,815.53 | | |

| 资产减值损失(损失以 “-” 号填列) | | |

| 资产处置收益(损失以 “-” 号填列) | -71.33 | |

| 二、营业利润(亏损以 “-” 号填列) | 49,965,203.42 | 63,748,143.82 |

| 加:营业外收入 | | |

| 减:营业外支出 | | |

| 三、利润总额(亏损总额以 “-” 号填列) | 49,965,203.42 | 63,748,143.82 |

| 减:所得税费用 | 4,716,231.09 | 4,071,117.57 |

| 四、净利润(净亏损以 “-” 号填列) | 45,248,972.33 | 59,677,026.25 |

| (一)持续经营净利润(净亏损以 “-” 号填列) | 45,248,972.33 | 59,677,026.25 |

| (二)终止经营净利润(净亏损以 “-” 号填列) | | |

| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,637,259.69 | -8,833,344.97 |

| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,637,259.69 | -8,833,344.97 |

| 1 .重新计量设定受益计划变动额 | | |

| 2 .权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |

| 3 .其他权益工具投资公允价值变动 | -3,637,259.69 | -8,833,344.97 |

| 4 .企业自身信用风险公允价值变动 | | |

| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| 1 .权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| 2 .其他债权投资公允价值变动 | | |

| 3 .金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 | | |

| 4 .其他债权投资信用减值准备 | | |

| 5 .现金流量套期储备 | | |

| 6 .外币财务报表折算差额 | | |

| 7 .其他 | | |

| 六、综合收益总额 | 41,611,712.64 | 50,843,681.28 |

| 七、每股收益: | | |

| (一)基本每股收益(元 / 股) | | |

| (二)稀释每股收益(元 / 股) | | |

企业法定代表人:梁伟刚

主管会计工作负责人:张蕾

会计机构负责人:张蕾

中原环保股份有限公司 母公司现金流量表 2026 年1-3 月

| 一、经营活动产生的现金流量 | | |

| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,366,448.98 | 25,251,186.02 |

| 收到的税费返还 | | |

| 收到其他与经营活动有关的现金 | 502,891,578.15 | 912,783,509.46 |

| 经营活动现金流入小计 | 524,258,027.13 | 938,034,695.48 |

| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,081,556.34 | 39,942,729.84 |

| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,572,237.53 | 133,760,655.36 |

| 支付的各项税费 | 16,005,463.13 | 10,233,897.71 |

| 支付其他与经营活动有关的现金 | 626,969,420.31 | 1,050,709,822.08 |

| 经营活动现金流出小计 | 787,628,677.31 | 1,234,647,104.99 |

| 经营活动产生的现金流量净额 | -263,370,650.18 | -296,612,409.51 |

| 二、投资活动产生的现金流量 | | |

| 收回投资收到的现金 | | |

| 取得投资收益收到的现金 | 12,641,000.00 | |

| 回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 25,877.50 | |

| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

| 收到其他与投资活动有关的现金 | 85,040.20 | |

| 投资活动现金流入小计 | 12,751,917.70 | |

| 付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 41,465,320.99 | 52,573,592.57 |

| 投资支付的现金 | 279,060,700.00 | |

| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| 投资活动现金流出小计 | 320,526,020.99 | 52,573,592.57 |

| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,774,103.29 | -52,573,592.57 |

| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |

| 吸收投资收到的现金 | | |

| 取得借款收到的现金 | 942,384,438.30 | 700,000,000.00 |

| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 160,000.00 |

| 筹资活动现金流入小计 | 942,384,438.30 | 700,160,000.00 |

| 偿还债务支付的现金 | 448,110,000.00 | 306,450,000.00 |

| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,266,458.07 | 56,802,903.09 |

| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 160,000.00 |

| 筹资活动现金流出小计 | 510,376,458.07 | 363,412,903.09 |

| 筹资活动产生的现金流量净额 | 432,007,980.23 | 336,747,096.91 |

| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |

| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,136,773.24 | -12,438,905.17 |

| 加:期初现金及现金等价物余额 | 833,673,984.69 | 372,381,300.25 |

| 六、期末现金及现金等价物余额 | 694,537,211.45 | 359,942,395.08 |

企业法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:张蕾

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日