广州岭南集团控股股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”） | 控股股东 | 应收账款 | 75.87 | 16.00 | | 88.29 | 3.58 | 出售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广东广百现代物流园投资有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 2.11 | 12.67 | | 12.67 | 2.11 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州白云国际会议中心国际会堂有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 6.50 | 101.56 | | 64.29 | 43.77 | 提供劳务、采购商品 | 经营性往来 |
| 广州白云国际会议中心有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 534.66 | 352.10 | | 509.07 | 377.69 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供劳务、采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州番禺丽江渡假花园有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 4.78 | 9.94 | | 9.64 | 5.08 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州国际会展服务有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | | 3.12 | | | 3.12 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州国际会展集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.44 | 1.90 | | 2.19 | 0.15 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州国际医疗旅游服务中心有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | | 0.02 | | | 0.02 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南国际企业集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 66.11 | 66.31 | | 27.84 | 104.58 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州岭南国际人力资源管理有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.68 | 5.60 | | 5.94 | 0.33 | 出售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南花园大角山酒店发展有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 149.45 | 167.59 | | 211.00 | 106.04 | 提供酒店管理服务、提供劳务、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南佳园连锁酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 4.70 | | | 0.64 | 4.05 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州岭南五号酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 87.95 | | | 77.71 | 10.24 | 出售商品、提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州流花宾馆集团股份有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 182.12 | 274.30 | | 262.21 | 194.21 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供劳务、采购商品 | 经营性往来 |
| 广州市爱群大酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 59.69 | 102.15 | | 105.25 | 56.60 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供劳务、采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州市白宫酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 1.04 | 0.84 | | 1.07 | 0.81 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州市广百股份有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.51 | 14.22 | | 6.53 | 8.20 | 出售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州市广百股份有限公司电子商务分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.04 | | | 0.04 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市广州宾馆有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 144.08 | 288.25 | | 263.39 | 168.94 | 提供酒店管理服务、提供劳务、采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州市岭南资本管理有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.23 | 0.46 | | 0.47 | 0.21 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市旅业有限公司从化分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 3.51 | 13.39 | | 11.80 | 5.10 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 广州市旅业有限公司广东大酒店分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 3.79 | | | | 3.79 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 广州市旅业有限公司海珠酒店分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 1.58 | | | | 1.58 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 广州市旅业有限公司新世界大酒店分公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 67.52 | | | 59.43 | 8.09 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 广州市新华大酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.71 | | | 0.08 | 0.63 | 提供酒店管理服务、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州市新亚大酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.71 | | | | 0.71 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州友谊集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 4.06 | 2.13 | | 6.19 | | 出售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市广百莲花山酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 1.58 | | | 1.58 | | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州岭南旅游发展有限公司 | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.03 | | | 0.03 | | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州白云国际会议中心有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | | 2.05 | | | 2.05 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供劳务、采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南国际人力资源管理有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | | 0.62 | | | 0.62 | 出售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州流花宾馆集团股份有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | | 0.99 | | | 0.99 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供 | 经营性往来 |
| | | | | | | | 劳务、采购商品 | |
| 广州市广州宾馆有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | | 0.20 | | | 0.20 | 提供酒店管理服务、提供劳务、采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州市羊城房地产物业经营服务有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | 26.23 | | | 26.23 | | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 封开县岭南奇境旅游有限公司 | 受岭南集团控制 | 预付账款 | 0.03 | | | 0.03 | | 提供酒店管理服务、提供劳务、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州白云国际会议中心有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | | 0.65 | | | 0.65 | 出售商品、提供酒店管理服务、提供劳务、采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州国际会展集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 86.97 | | | 86.97 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南国际企业集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 16.70 | | | 16.70 | | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
| 广州岭南旅游发展有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 1.08 | 17.76 | | 1.08 | 17.76 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州岭南商旅投资集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 14.68 | | | 14.68 | | 出售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市东方酒店集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 94.00 | | | 0.60 | 93.40 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 青岛星辉润凯酒店管理有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | | 1.50 | | | 1.50 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 山东岭南都市酒店管理集团有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 1.50 | 26.73 | | 1.50 | 26.73 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 香港花园酒店有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 1.80 | 3.58 | | 1.80 | 3.58 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 广州岭南花园大角山酒店发展有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 1.36 | | | 1.36 | | 提供酒店管理服务、提供劳务、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州市广百商业地产投资有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 0.37 | | | 0.37 | | 提供劳务、接受劳务 | 经营性往来 |
| 广州商贸产业投资基金管理有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 0.31 | | | 0.31 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州国际健康驿站酒店管理有限公司 | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 0.01 | | | 0.01 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 小计 | 1,649.49 | 1,486.63 | | 1,878.99 | 1,257.11 | -- | -- |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 67.94 | 512.85 | | 391.83 | 188.96 | 提供劳务、出售商品 | 经营性往来 |
| 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 64.21 | 368.82 | | 309.22 | 123.81 | 提供劳务、出售商品 | 经营性往来 |
| 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,521.70 | 600.00 | 16.63 | 23.13 | 2,115.21 | 借款 | 非经营性往来 |
| 中国大酒店 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,623.83 | | 271.39 | 3,650.46 | 25,244.75 | 借款 | 非经营性往来 |
| 广州花园酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,059.93 | | 0.95 | 2,060.88 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 广州花园酒店有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | | 3,928.02 | | | 3,928.02 | 利润分配 | 非经营性往来 |
| 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | | 496.01 | | | 496.01 | 利润分配 | 非经营性往来 |
| 中国大酒店 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37.31 | 1.09 | | | 38.40 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 小计 | 32,374.92 | 5,906.79 | 288.97 | 6,435.52 | 32,135.16 | -- | -- |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | 34,024.41 | 7,393.42 | 288.97 | 8,314.51 | 33,392.27 | -- | -- |
公司负责人（法定代表人）：朱红主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌