凤凰航运：2026年第二次临时股东会会议案材料

凤凰航运(武汉)股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

中国·武汉

2026 年9 月28 日

凤凰航运(武汉)股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、 现场会议时间:2026 年9 月28 日14:30

二、 会议地点:武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1 栋7 楼会议 室

三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合

四、 主持人:董事长王岩科

五、 会议内容:

1. 主持人宣布现场会议开始

2. 宣读议案:

(1)《关于公司为下属机构提供担保的议案》

3. 审议议案

4. 选举现场会议计票人、监票人

5. 宣布现场会议到会情况

6. 现场到会股东表决

7. 统计现场表决结果,等待网络表决结果

8. 宣布表决结果

9. 律师宣读法律意见书

10.与会人员签署股东会决议、会议记录

11.主持人宣布闭会。

议案一:

凤凰航运(武汉)股份有限公司 关于公司为下属机构提供担保的议案

各位股东:

为保障公司业务顺利开展,公司拟为下属机构提供担保,具体 情况如下:

一、担保事项概述

公司全资孙公司上海华泰海运有限公司(以下简称“上海华泰”) 拟向招商银行股份有限公司上海市分行(以下简称“招商银行”) 申请2,000 万元流动资金授信额度,向中国银行股份有限公司上 海市虹口支行(以下简称“中国银行”)申请1,000 万元流动资金 授信额度,合计3,000 万元。公司拟为上述授信额度提供全额连 带责任保证担保,担保期限均为主合同约定的债务人债务履行期 限届满之日起三年。具体担保事项以公司与招商银行、中国银行 签订的最高额保证合同为准。

本次担保属于公司合并报表范围内担保,已履行子公司内部审 批程序,并经公司董事会审议通过。因上海华泰最近一期资产负 债率超过70%,本次担保尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、上海华泰海运有限公司

(1)公司名称:上海华泰海运有限公司;

(2)注册资本:人民币3,000 万元;

(3)地址:上海市虹口区塘沽路309 号14 层C 室;

(4)成立日期:2012 年1 月16 日;

(5)法定代表人:王岩科;

(6)统一社会信用代码:91310115588727330U;

(7)经营范围:许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输; 国内船舶管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:国际船舶管理业务;无船承运业务;国内货物运输代理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);船舶租赁;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水上运输设 备零配件销售;水上运输设备销售;照明器具销售:从事国际集装箱 船、普通货船运输;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

(8)与公司的关系:系公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限 责任公司之全资子公司;

(9)财务数据:

2025 年12 月底资产总额31,928 万元,负债总额25,612 万元, 净资产6,316 万元;2025 年度营业收入为43,805 万元,净利润为-54 万元。

2026 年6 月底资产总额28,243 万元,负债总额20,647 万元,净 资产7,596 万元;2026 年1-6 月营业收入为37,998 万元,净利润为 1,243 万元。

(10)信用状况:非失信被执行人。

(11)股权控制关系:公司持有武汉长航新凤凰物流有限责任公 司100%股权,武汉长航新凤凰物流有限责任公司持有上海华泰100% 股权。股权控制关系图见附图。

三、担保协议主要内容

公司拟与招商银行、中国银行将签订保证合同的主要条款如下:

1、被担保方:上海华泰海运有限公司

2、担保方:凤凰航运(武汉)股份有限公司

3、金融机构:招商银行、中国银行

4、担保金额:人民币3,000 万元

5、融资期限:1 年

6、担保方式:连带保证责任

7、保证范围:在授信额度内提供的贷款及其他授信本金余额之和, 以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现 担保权和债权的费用和其他相关费用。

年。

8、保证期间:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三

9、反担保:上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为 上海华泰向中国银行借款以连带责任保证的方式提供反担保。保证期 间自上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心代偿之日起参 年。

四、本次担保对公司的影响

本次担保系为满足全资孙公司业务发展及日常经营资金需求,有 利于其业务顺利开展。被担保方为公司合并报表范围内全资孙公司, 公司对其经营管理风险可控,本次担保不会对公司正常生产经营及财 务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。

五、董事会意见

公司本次为全资孙公司提供担保,系为满足其业务发展需要,保 障其业务的稳定经营,有利于公司的持续发展。被担保公司经营稳定, 具备相应偿债能力。同时,上海市中小微企业政策性融资担保基金管 理中心为上海华泰向中国银行借款以连带责任保证的方式提供反担 保。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处 于公司可控制范围内。本次担保事项符合公司长远利益,不会对公司 整体经营产生重大影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计对外担保情况

本次担保后,公司及控股子公司对外担保余额为6,000 万元,占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为14.36%。 其中,公司对下属全资机构提供的担保余额为6,000 万元,对合并报 表外单位提供的担保余额为0 万元,占公司最近一期经审计净资产的 比例为0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。

现提请本次股东会审议。

凤凰航运(武汉)股份有限公司董事会

2026 年9 月28 日