TCL科技：2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)票面利率公告

TCL 科技集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)

(第一期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发 行面值总额不超过人民币100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2025〕2369 号文同意注册。TCL 科技集团股份有限公司2026 年面向专 业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)(以下简称“本期债 券”)发行规模不超过人民币20 亿元(含20 亿元)。本期债券品种一期限为180 天,品种二期限为3 年期。

2026年5月20日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利 率询价,本期债券品种一利率询价区间为1.30%-1.80%,品种二利率询价区间为 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协 商一致,最终确定本期债券品种一取消发行,品种二票面利率为1.95%。

发行人将按上述票面利率于2026年5月21日至2026年5月22日面向专业机构 投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年5月19日刊登在深圳证券交易所网 站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《TCL 科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字 经济)(第一期)发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

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