北方国际：中信证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对北方国际2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九届监事会第六次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2025年11月25日出具的证监许可[2025]2605号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）90,056,285股，增加注册资本人民币90,056,285.00元，变更后的注册资本为人民币1,161,442,159.00元、股本为人民币1,161,442,159.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币959,999,998.10元，扣除保荐承销费用人民币2,800,000.00元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币957,199,998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行费用3,575,524.79元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币956,424,473.31元，其中增加股本人民币90,056,285.00元，增加资本公积人民币866,368,188.31元。

上述资金已于2025年12月19日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第ZG12996号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行:中信银行北京分行营业部，银行账号:8110701012103236892。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据管理办法并结合经营需要，公司2025年12月4日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司对2025年非公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至2025年12月31日，募集资金账户余额为957,202,656.99元，其中957,199,998.10元为募集资金的余额、2,658.89元为利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，公司尚未履行使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，募集资金账户余额为957,202,656.99元，其中957,199,998.10元为募集资金的余额，2,658.89元为利息收入。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募集资金使用违规的情形。

六、会计师对募集资金实际存放与使用情况专项报告的审核意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《北方国际合作股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》出具了鉴证报告（信会师报字[2026]第ZG10377号），并发表鉴证意见：“我们认为，北方国际2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了北方国际2025年度募集资金存放、管理与使用情况。”

七、保荐机构核查意见

保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对北方国际募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，根据核查的结果，中信证券认为：

北方国际2025年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

附表：

募集资金使用情况对照表编制单位：北方国际合作股份有限公司 2025年度

单位：万元