华北制药股份有限公司
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重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：冀中能源集团有限责任公司持有公司189,146,698股股份，其中冻结股份数量为176,136,147股，冻结股份数量包括已质押股份中冻结股份数量81,722,600股和未质押股份中冻结股份数量94,413,547股。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:华北制药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：肖明建总经理：刘新彦总会计师：李建军会计机构负责人：赵诗海
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：肖明建总经理：刘新彦总会计师：李建军会计机构负责人：赵诗海
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：肖明建总经理：刘新彦总会计师：李建军会计机构负责人：赵诗海
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:华北制药股份有限公司?
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：肖明建总经理：刘新彦总会计师：李建军会计机构负责人：赵诗海
母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：肖明建总经理：刘新彦总会计师：李建军会计机构负责人：赵诗海
母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：肖明建总经理：刘新彦总会计师：李建军会计机构负责人：赵诗海
(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
特此公告
华北制药股份有限公司
2023年4月26日
证券代码：600812证券简称：华北制药编号：临2023-031
华北制药股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2023年4月24日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2023年4月26日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
一、2023年第一季度报告
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、关于公司开展融资租赁业务的议案
为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，公司与中国外贸金融租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过1.2亿元，租赁期限不超过5年。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2023年4月26日
证券代码：600812股票简称：华北制药编号：临2023-032
华北制药股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，公司与外贸租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过1.2亿元，租赁期限不超过5年。
●外贸租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。
●本次交易不构成重大资产重组。
一、交易概述
为了优化华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）融资结构，拓宽融资渠道，公司与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过1.2亿元，租赁期限不超过5年。待租赁期满后，公司以合同约定的名义货价对生产设备进行回购。
外贸租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，并授权管理层根据实际情况办理相关具体事宜，包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的协议、合同和文件，决定融资资金用途及资金使用安排。该事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易方情况介绍
交易对方：中国外贸金融租赁有限公司
注册地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼
法定代表人：高红飞
注册资本：516,613.188212万元人民币
经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；(四)接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、交易标的基本情况
1、名称：生产设备和动力设备
2、类别：固定资产
3、权属：资产权属人为公司
4、所在地：河北省石家庄市
四、本次交易合同的主要内容
1、承租人：华北制药股份有限公司
2、出租人：中国外贸金融租赁有限公司
3、租赁物：北元分厂的生产设备和动力设备
4、租赁方式：售后回租
5、融资金额：不超过1.2亿元人民币
6、租赁期限：不超过5年
7、租赁利率：实际承担利率不超过4.82%
8、租赁担保：无
9、租金计算方式：等额租金
10、名义货价：1元人民币
11、租金的支付方式：等额租金，按半年等间隔还款
12、租赁物的所有权和使用：租赁物的所有权（此所有权及于租赁物的从物、从权利、孳息以及租赁物所专有的程序、软件、授权许可、技术资料等）自出租人向承租人支付租赁物购买价款之日归属于出租人，无论租赁物是否登记在出租人名下，自此出租人拥有租赁物的完整所有权，且在承租人清偿本合同项下的所有债务前，出租人是租赁物的唯一所有权人，除出租人外的其他任何人无权处置租赁物。在租赁期限内，租赁物由承租人占有和使用，承租人应在《租赁附表》规定的地点范围内严格按照租赁物使用说明书或操作手册使用租赁物，不得使用不合格人员操作租赁物，并保证租赁物处于完好运转状态。在本合同有效期间，未经出租人书面同意，承租人不得变更租赁物的设置地点。
13、合同生效条款：
本合同由双方法定代表人签字或签章（或授权代表签字）并加盖公司公章后生效。
五、本次融资租赁的目的和对公司的影响
公司利用现有生产设备开展本次融资租赁业务所取得资金主要用于偿还银行借款，有利于优化公司融资结构，拓宽融资渠道。该项业务的开展不会对生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，对公司经营业绩无重大影响。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2023年4月26日
证券代码：600812证券简称：华北制药