菏泽城投控股集团5亿元“23菏泽城投MTN001”将于6月28日完成付息及回售兑付

本文源自:金融界

2025年6月10日，上海清算所网站披露公告，菏泽城投控股集团有限公司2023年度第一期中期票据（简称“23菏泽城投MTN001”，债券代码：102381540.IB）将进行2025年付息及回售兑付。发行总额和存续总额均为5.00亿元，投资者回售债券金额5.00亿元，本计息期债券利率5.26%，付息日及回售部分兑付日为2025年6月28日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日），本期应付本息金额52,630.00万元 。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息回售兑付资金（2025年6月3日至2025年6月9日期间成功行使回售登记的债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金），由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日及回售兑付日划至持有人指定的银行账户 。